Chèques en attente

Dr_EG
lundi 12 février 2018 13:59:54
Salut Domi, je pense que tu parles de la case "pointé" dans la ligne "soldes initiaux" en haut à droite de l'onglet Rapprochements-Journaux de banque"

Mais chez moi, je viens de faire le test avec un bordereau 2018 qui contenait quelques CHQ de 2017, en pointant les 2 demi-bordereaux, un en 2017, l'autre en 2018, la case en haut à droite ne change pas de montant en 2018 : elle reprend bien le montant du solde pointé au 31/12/2017 (case en bas à droite dans l'année 2017)

Peut-être as-tu une erreur du solde initial dans les A-Nouveaux ?



1 modification(s), le 12/02/18 16:19 par Dr_EG.
dominique.sindoni
lundi 12 février 2018 20:21:34
Salut Eric,
Je ne comprends pas. Je vais te poser des questions progressivement.

Si tu te mets en compta 2017, et que tu pointes ou dépointes ton demi bordereau de 2017 (qui a une date en 2018, la date où tu as remis tes chèques en banque), ton solde pointé en bas à droite change, oui ou non?
Dr_EG
lundi 12 février 2018 21:56:16
Oui, mais le solde bancaire (=solde du relevé de compte papier au 31/12/2017) reste mémorisé et est reporté en 2018 dans la case en haut à droite, non?

C'est vrai que l'année 2017 devrait avoir une ligne supplémentaire avec le "SOLDE BANCAIRE POINTé" qui ne devrait pas varier une fois toutes les écritures des relevés papiers 2017 rapprochés avec les écritures 2017 de la compta
dominique.sindoni
lundi 12 février 2018 23:30:43
Tu dis : "Oui, mais le solde bancaire (=solde du relevé de compte papier au 31/12/2017) reste mémorisé et est reporté en 2018 dans la case en haut à droite, non?"

Ok. Maintenant que tu es dans la compta 2018, tu pointes l'autre demi bordereau de la même date, ton solde pointé final en bas à droite n'est augmenté que des chèques de recettes de 2018, mais pas des chèques de recettes de 2017. Oui ou non ?
Dr_EG
mardi 13 février 2018 01:26:51
Ok. Maintenant que tu es dans la compta 2018, tu pointes l'autre demi bordereau de la même date, ton solde pointé final en bas à droite n'est augmenté que des chèques de recettes de 2018, mais pas des chèques de recettes de 2017. Oui ou non ?
Oui, car il semble que le solde initial en haut en droite n'est pas mis à jour automatiquement lors du passage de l'exercice 2017 à 2018 !!!

mais je viens de comprendre (... très tardivement hot smiley) le fonctionnement de Logos : une fois tes 1/2 bordereaux pointés en 2017, tu vas dans l'exercice fiscal 2018 ET - comme tu l'avais signalé précédemment - tu recalcul les A-Nouveaux 2018 (par le menu Traitements) en décochant-cochant la case dans la fenêtre.
Ca met à jour le solde initial de 2018 en haut à droite en fonction du solde pointé final de 2017 et quand tu pointes tes 1/2 bordereaux de 2018, le solde pointé en bas à droite tombe juste.

ça paraît un peu bancal comme présentation d'où l'intérêt d'avoir, fin 2017, la réunion des écritures pointées en 2017 (en rentrant les dates comptables de 2018) pour retrouver le solde pointé bancaire (celui du relevé de compte au 31/12/2017)

J'espère que ça va t'aider.

Maintenant, dodo winking smiley
dominique.sindoni
mardi 13 février 2018 05:17:17
On a donc constater le même fonctionnement. Et je ne le trouve pas génial dans le cas d'un cabinet avec de nombreux chèques en attente, qui vont être étalés jusqu'en octobre? Ca va me faire 10 fois le même cinéma !
Dr_EG
mardi 13 février 2018 08:21:27
Je pense que Denis doit nous lire et qu'il corrigera très rapidement ce petit dysfonctionnement de mise à jour automatique des A-Nouveaux quand on passe de l'année N-1 à N et que la case est cochée dans le menu Traitements/A-Nouveaux
Merci d'avance.