Chèques remis en banque année N+1

Bonsoir,

Pour faire le compte des chèques encaissés l'année N et remis en banque à N+1, je vais sur rapprochements-journaux de banque, mode chèques.

1/ Nous sommes le 23/04, il y a une case "chèques non remis" en bas à droite. Sont-ce bien les chèques encaissés en 2021 et pas encore remis en banque ?
2/ Si la somme figurant dans "chèques non remis" est bien ce que j'ai mis dans l'item 1, comment trouver facilement le montant des chèques encaissés en 2021 et déjà remis en banque en 2022 ?

Merci d'avance et bon dimanche à tous

Ou sinon, je crois que la case chèque non remis importe peu, il suffit d'additionner les montants de la colonne crédit des lignes avec des dates de remises à N+1...

Dans le rapprochement bancaire de 2021, les remises (en 2022) des chèques encaissés en 2021 ont tous une date après le 1/1/2022. Il suffit d'afficher les dates après le 1/1/2022 pour voir la somme des chq 2021 déjà remises en bnq en 2022.



1 modification(s), le 24/04/22 11:48 par robrub.

Bonjour,
1/ si vous avez ouvert l'exercice 2021 : oui
2/ pareil que robrub : dans l'onglet "Rapprochement - journaux de banque" en bas, vous pouvez voir les chèques remis ou non en fonction de la date bancaire
Denis