faire passer un bordereau imprimé en 2014 sur la compta de 2015??

bonjour,

j'ai imprimé un bordereau le 30/12/2014, mais la banque étant fermée le 31/12, ce bordereau est passer en banque à la date du 2/01/2015.
Comment modifier la date de ce bordereau pour être en adéquation avec mon relevé bancaire.

Merci

Bonjour,

En tenant compte des règles fiscales, il vous faut contrepasser l'opération de 2014, en saisissant une écriture inverse. C'est à dire porter la somme en débit sur le compte de recettes (habituellement 700000) au 30/12/2014, sur le journal de la banque (B1, B2 ou B3). Comme libellé, indiquez quelque chose qui permettra ensuite de comprendre que cela correspond à un décalage de dates de valeurs.

Puis passez sur l'exercice 2015 et saisissez l'opération en crédit du compte de recettes, sur le journal de la banque.

c'est la date de compta qui compte et non pas la date d'encaissement d'un Ck ou la date de crédit d'une remise,pourquoi changer ?

Exact, j'ai fait erreur, c'est bien la date de votre réception du chèque qui fait foi. Il faut donc conserver le bordereau intégralement sur 2014 sans rien d'autre. Vous allez donc avoir un écart entre le solde comptable et le solde bancaire.

Merci pour vos réponses.