Équilibrer OD

Bonjour,
En quittant la comptabilité un message apparaît me demandant d’équilibrer journal des OD.
Comment faire ?

Bonjour
Les crédits doivent être égaux aux débits dans le journal des OD (ie le journal Le doit être équilibré)
Si vous avez un exemple d'écriture d'od, je veux bien vous indiquer une contrepartie probable..
DC

J’utilise très rarement une carte bancaire pour commander des produits sur Internet.
Cette carte n’est pas professionnelle.
Donc chaque dépense réglée par ce moyen est classée en
OD.
L’AGA valide chaque année ma compta.
Comment équilibrer ?

Bonjour,
une idée : ce ne serait pas le 108000 ?
Eric

Bonjour
C'est tout à fait cela !
Denis

À quoi correspond le 108 000 ?

C'est le compte de l'exploitant.
Si vous réglez une dépense avec votre carte perso, votre compte d'exploitant doit bien être crédité du même montant puisque c'est ce que vous doit le cabinet. Quand vous faites ensuite un prélèvement/prélèvement sur le cabinet, ce compte est débité.

Dans ce cas là vous voulez dire que la saisie de la dépense ne se fait pas dans le compte OD mais sur le 108 000 ?

Pas du tout.
Tout d'abord, OD n'est pas un compte mais un journal.
Vous devez saisir deux écritures en Od : l'une en débit sur le compte de dépense (de classe 6, indiquant qu'il s'agit d'une dépense pour le cabinet) et l'autre en crédit du même montant sur le compte 108000 (indiquant que cette dépense est portée à votre crédit).

Ok merci

A bien regarder je n’ai pas de compte 108 000 dans mon plan comptable
Cela commence à 109 000 pour prélèvement praticiens

Le 109 est réservé au capital souscrit non appelé. Cela me semble un peu étrange de l'utiliser car il est peu probable que vous soyez dans tel cas.
Si besoin vous pouvez créer le compte 108.

Trop compliqué pour moi.

Bonjour,
étonnant que vous n'ayez pas de compte 108000, c'est le compte par lequel passe tous les prélèvements personnels (ou apports)

Mes prélèvements ou apports sont inscrits dans
le compte 109 000 ( prélèvement praticiens)
depuis 40 ans...
Il faut dire que le livre de recettes dépense que j’ai utilisé avant de passer à l’informatique et dont je garde une copie écrite ne possède pas dans ses colonnes de compte 108

Dans ce cas là , mieux vaut rester comme ça et équilibrer avec le compte 109
Eric

En faisant comment dans le cas d’une dépense saisie dans le journal des OD et placé en dépenses dans la colonne fournitures dentaire ?
Je saisis à nouveau une dépense négative dans le journal des OD et je la place en négatif dans la colonne prélèvement praticien ?
Est-ce bien cela ?

Oui, si c'est une dépense réalisée avec votre carte personnelle (à ceci près qu'il s'agit d'un débit sur le compte 6... et non pas d'un débit négatif)

Concrètement :
pour une dépense pro faite par une carte perso : rentrer l'écriture en débit, à la date de la dépense, mode OD, compte classe 6... de la dépense pro
puis :
1- soit rentrer une contrepartie à la même date = écriture en crédit du même montant, mode OD, compte 108 (109 pour vous)
et là pas de messages "voulez-vous procéder à l'équilibrage ?"
2- ou bien, attendre le 31/12 et rentrer une contrepartie globale à cette date du 31/12 : écriture en crédit, du montant de la somme de toutes les écritures pro faites avec la carte perso du 1/01 au 31/12, mode OD, compte 108
mais messages "voulez-vous procéder à l'équilibrage ?" à chaque sortie de la compta

1 ou 2, ça revient au même

Eric



1 modification(s), le 08/04/18 22:39 par Dr_EG.

Compris merci