REGUL DES DEPENSES SCM DANS LA COMPTA

Bonjour et merci de nous aider dans la mise à jour de la compta concernant les dépenses SCM.
Notre comptable nous conseille de ventiler les dépenses SCM dans les OD. Mais comment faire, et est-ce possible ? la hot line nous propose de modifier ligne par ligne les dépenses de chaque poste, puis de modifier en débit le poste "apport SCM". Mais du coup, le résultat du poste "Apport SCM" se trouve erroné.
Autre solution ?
Merci

mais pourqoi n'avez vous pas utilisé la possibilité d'ouvrir une compta SCM
Un des deux associés ouvre une comptabilité SCM en plus de sa compta perso
et dans cette compta vous mettez tous les apports à la SCM
et toutes les dépenses de la SCM

ninon

Merci Ninon, mais l'erreur étant commise, nous ne pouvons que reposer notre première question en espérant un plan B qui pourrait nous sauver !!
Bonne journée

Ne sachant pas comment tu as fait ta compta en mélangeant ta compta et des dépenses SCM surtout pour des dépenses par chèque

je vais essayer d'expliquer les écritures OD car bien sûr que tu peux faire des opérations en OD

Donc sans rentrer dans un cours de compta qui n'est pas le but sur ce forum
En premier il va falloir créer dans le plan comptable de ta compta des comptes spécifiques SCM
exemple tu avais EDF compte 606100 compte de regroupement = ligne 20
tu vas créer EDF SCM compte 606101 ligne 20
idem pour loyers charges
loyers charges compte 614000 ligne 15
loyers charges SCM compte 614001 ligne 15
etc....

dans ta compta actuelle
toutes les lignes qui ont trait à la SCM devront faire l'objet d'une écriture double en OD
c'est à dire
tu avais EDF 606100 500 euros en débit
il faudra que tu fasses deux lignes qui apparaitront dans le journal des OD

31/12/2011 EDF 500 euros mode OD en crédit de 606100
31/12/2011 EDF SCM mode OD en débit de 606101
et ainsi de suite pour toutes les lignes relatives aux dépenses de la SCM

et idem pour les apports qui doivent arriver sur un compte spécifique SCM

toutes tes lignes de compta relatives à la SCM seront déduites de ta compta
et seront mises sur les comptes de la SCM
et tout sera visible dans le journal des OD

ninon

Bonjour à tous.
Merci Ninon pour ces précisions et ..... au boulot !!!
DAV 84