jlhbesac
samedi 11 avril 2015 18:46:01
Bonjour,
Je suis entrain de me débattre avec le pointage des écritures comptables en ce qui concerne les remises de chèques.
Lorsque je vais dans la compta sur l'onglet "rapprochement" et que je sélectionne un bordereau, celui-ci est souvent inférieur au montant que j'ai réellement remis en banque.
Au moins personne ne m'a volé
Plus sérieusement, j'ai identifié le problème :
Sur une remise éditée au 25/02/14, s'il y a 2 chèques qui étaient en attente de 2013 (les fameux chèques tiroirs, exemple 2 chèques pour 500€), je vais "imprimer" une feuille pour ma remise en banque qui va être par exemple être de 10000€ avec 35 chèques.
Je vais donc avoir une remise papier intitulée 20140225-B1-1210 d'un montant de 10000€ avec 35 chèques (33 de 2014+2 de 2013)
Quand je vais rechercher sur le rapprochement bancaire, je vais trouver une remise 20140225-B1-1210 d'un montant de 9500€ avec indiqué 35 chèques (alors qu'il n'en apparaît que 33) !
Du coup je ne peux pas validé les 2 chèques de 500€ et surtout plus gênant je ne peux rien contrôler car je ne peux pas rapprocher mes extraits bancaires (10000€ de remis sur le compte) avec ce que Logos me propose (9500€).
J'espère avoir été clair.
Merci
JLH